Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12099 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. DE ADM. OUT. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. DE ADM. OUT. 2024 |
100,00 |
|
|
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/534; |
|
100,00 |
|
| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12099/2024
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA - 13532 |
|
|
94,08 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12099/2024 |
|
|
5,92 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2024 |
5,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,92 |
|
|
