Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12476 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3200.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
6,26 |
20.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
20.032,00 |
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22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2469; |
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17.913,30 |
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29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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17.870,31 |
29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12476/2024 |
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42,99 |
10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2547; |
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2.118,70 |
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16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 12476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.118,70 |
TOTAL |
20.032,00 |
20.032,00 |
20.032,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/10/2024 |
42,99 |
3026/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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42,99 |
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