| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 12476 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3200.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 6,26 | 20.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 20.032,00 | ||
| 22/10/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2469; | 17.913,30 | ||
| 29/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 17.870,31 | ||
| 29/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12476/2024 | 42,99 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2547; | 2.118,70 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 12476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.118,70 | ||
| TOTAL | 20.032,00 | 20.032,00 | 20.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2024 | 42,99 | 3026/2024 | Lançada |
| TOTAL | 42,99 |
