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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13015	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA OUTUBRO 2024	0,00	45.317,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	VENCIMENTOS FOLHA OUTUBRO 2024	45.317,96
23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024		45.317,96
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			315,98
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			342,94
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			365,11
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			560,00
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.204,19
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.349,86
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.914,33
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			4.563,12
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			6.231,13
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			8.717,32
25/10/2024	Pagamento de Empenho 13015/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.753,98
TOTAL		45.317,96	45.317,96	45.317,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX Econ Federal Conta consignação	23/10/2024	315,98		Lançada
Mensalidade do sindicato	23/10/2024	342,94		Lançada
Pensão Alimenticia	23/10/2024	365,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	23/10/2024	560,00		Lançada
Convênio do sindicato	23/10/2024	1.204,19		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	23/10/2024	1.349,86		Lançada
Banrisul conta Consignação	23/10/2024	1.914,33		Lançada
Banco SICREDI	23/10/2024	4.563,12		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	23/10/2024	6.231,13		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	23/10/2024	8.717,32		Lançada
TOTAL		25.563,98