| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 13292 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1440.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 6,92 | 9.964,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 9.964,80 | ||
| 05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/259; | 9.134,40 | ||
| 07/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.210,16 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13292/2024 | 348,77 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13292/2024 | 575,47 | ||
| 30/12/2024 | saldo não utilizado | -830,40 | ||
| TOTAL | 9.134,40 | 9.134,40 | 9.134,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2024 | 348,77 | 3165/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 07/11/2024 | 575,47 | 3165/2024 | Lançada |
| TOTAL | 924,24 |
