| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 13294 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 816.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 8,18 | 6.674,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 6.674,88 | ||
| 05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/260; | 6.118,64 | ||
| 07/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 5.499,55 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13294/2024 | 233,62 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13294/2024 | 385,47 | ||
| 30/12/2024 | saldo não utilizado | -556,24 | ||
| TOTAL | 6.118,64 | 6.118,64 | 6.118,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2024 | 233,62 | 3163/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 07/11/2024 | 385,47 | 3163/2024 | Lançada |
| TOTAL | 619,09 |
