| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA |
| Número do empenho: | 13299 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1080.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 7,22 | 7.797,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS RESTANTES DO MÊS DE OUTUBRO. | 7.797,60 | ||
| 06/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/88; | 7.147,80 | ||
| 11/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 6.316,77 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13299/2024 | 380,72 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13299/2024 | 450,31 | ||
| 31/12/2024 | saldo nao utilizad | -649,80 | ||
| TOTAL | 7.147,80 | 7.147,80 | 7.147,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2024 | 380,72 | 3193/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 11/11/2024 | 450,31 | 3193/2024 | Lançada |
| TOTAL | 831,03 |
