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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13428	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024	0,00	3.675,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS NOVEMBRO 2024	3.675,92
01/11/2024	FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2024		3.675,92
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,64
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			39,81
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			52,91
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			67,20
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			358,33
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			476,17
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			578,00
01/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			628,59
05/11/2024	Pagamento de Empenho 13428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.414,27
TOTAL		3.675,92	3.675,92	3.675,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	01/11/2024	20,64		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/11/2024	39,81		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	01/11/2024	40,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/11/2024	52,91		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	01/11/2024	67,20		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/11/2024	358,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/11/2024	476,17		Lançada
Banrisul conta Consignação	01/11/2024	578,00		Lançada
Banco SICREDI	01/11/2024	628,59		Lançada
TOTAL		2.261,65