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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13495 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90011 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Aquisição de água mineral para consumo do hospital municipal São Vicente do Sul. 22,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Aquisição de água mineral para consumo do hospital municipal São Vicente do Sul. 660,00
26/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/4109; 110,00
28/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 108,68
28/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13495/2024 1,32
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/04129; 88,00
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4119; 88,00
20/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/04119; 001/04129; 001/04135; 264,00
23/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 86,94
23/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13495/2024 1,06
23/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 86,94
23/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13495/2024 1,06
TOTAL 660,00 550,00 286,00
SALDO A PAGAR 374,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/11/2024 1,32 3430/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/12/2024 1,06 3700/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/12/2024 1,06 3742/2024 Lançada
TOTAL   3,44