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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1356	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	0,00	4.959,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	4.959,66
05/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024		4.959,66
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			15,35
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			40,00
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			255,54
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			335,64
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			568,38
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			609,89
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			673,66
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			919,21
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.541,99
TOTAL		4.959,66	4.959,66	4.959,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	05/02/2024	15,35		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/02/2024	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/02/2024	255,54		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	335,64		Lançada
Banco SICREDI	05/02/2024	568,38		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/02/2024	609,89		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	673,66		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/02/2024	919,21		Lançada
TOTAL		3.417,67