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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	0,00	8.579,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	8.579,66
05/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024		8.579,66
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			37,03
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			40,00
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			57,61
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			58,96
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			240,71
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			297,66
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.323,72
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.905,67
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.618,30
TOTAL		8.579,66	8.579,66	8.579,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	05/02/2024	37,03		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/02/2024	40,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	57,61		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/02/2024	58,96		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/02/2024	240,71		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	05/02/2024	297,66		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	1.323,72		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/02/2024	1.905,67		Lançada
TOTAL		3.961,36