Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13927 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
2.081,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANA CAROLINA NOVEMBRO 2024 |
2.081,11 |
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18/11/2024 |
RESCISÃO DE ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
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2.081,11 |
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18/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. |
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102,37 |
18/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. |
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650,00 |
25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.328,74 |
TOTAL |
2.081,11 |
2.081,11 |
2.081,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Banco SICREDI |
18/11/2024 |
102,37 |
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Lançada |
Adiantamento a Funcionários |
18/11/2024 |
650,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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752,37 |
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