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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1403	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	0,00	2.555,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024	2.555,72
05/02/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024		2.555,72
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			20,00
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			24,15
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			25,56
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			37,57
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			87,10
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			217,36
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			338,12
05/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			435,17
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.370,69
TOTAL		2.555,72	2.555,72	2.555,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	05/02/2024	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/02/2024	24,15		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/02/2024	25,56		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	37,57		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/02/2024	87,10		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/02/2024	217,36		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/02/2024	338,12		Lançada
Banco SICREDI	05/02/2024	435,17		Lançada
TOTAL		1.185,03