Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14329 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS CONTRATO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
4.834,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
VENCIMENTOS CONTRATO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
4.834,47 |
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27/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
|
4.834,47 |
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27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS |
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16,11 |
27/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS |
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371,55 |
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.446,81 |
TOTAL |
4.834,47 |
4.834,47 |
4.834,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Mensalidade do sindicato |
27/11/2024 |
16,11 |
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Lançada |
INSS-Conta contribuições |
27/11/2024 |
371,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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387,66 |
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