Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
31.934,70 |
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| 02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/264; |
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18.125,10 |
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| 06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14601/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARIA LUCIA MATIASI - 10326 |
|
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17.164,47 |
| 06/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14601/2024 |
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362,50 |
| 06/12/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14601/2024 |
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598,13 |
| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/267; |
|
12.946,50 |
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| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14601/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARIA LUCIA MATIASI - 10326 |
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12.260,34 |
| 26/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14601/2024 |
|
|
258,93 |
| 26/12/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14601/2024 |
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|
427,23 |
| 31/12/2024 |
saldo nao utilizad |
-863,10 |
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| TOTAL |
31.071,60 |
31.071,60 |
31.071,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
