| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 14607 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4320.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 36 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 6,92 | 29.894,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 36 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 29.894,40 | ||
| 02/12/2024 | Conforme DANFE Nº 0/266; | 16.608,00 | ||
| 06/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14607/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 15.727,78 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14607/2024 | 332,16 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14607/2024 | 548,06 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 0/263; | 10.795,20 | ||
| 26/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14607/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 10.223,06 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14607/2024 | 215,90 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14607/2024 | 356,24 | ||
| 31/12/2024 | saldo nao utilizad | -2.491,20 | ||
| TOTAL | 27.403,20 | 27.403,20 | 27.403,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/12/2024 | 332,16 | 3502/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/12/2024 | 548,06 | 3502/2024 | Lançada |
| ISS | 26/12/2024 | 215,90 | 3815/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 26/12/2024 | 356,24 | 3815/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.452,36 |
