Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15020 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALARIO FOLHA DECIMO DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
3.898,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
13. SALARIO FOLHA DECIMO DEZEMBRO 2024 |
3.898,95 |
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05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO |
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3.898,95 |
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05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA ESTATUTARIOS |
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908,48 |
05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA ESTATUTARIOS |
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1.046,58 |
06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.943,89 |
TOTAL |
3.898,95 |
3.898,95 |
3.898,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
05/12/2024 |
908,48 |
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Lançada |
Contribuições RPPS -FASEM Executivo |
05/12/2024 |
1.046,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.955,06 |
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