Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15122 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL, SECRETARIA DE SAUDE, AQUISIÇAO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE. |
3.900,45 |
3.900,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL, SECRETARIA DE SAUDE, AQUISIÇAO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE. |
3.900,45 |
|
|
| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1874824; |
|
3.900,45 |
|
| 06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15122/2024
BANRISUL CARTOES S.A. - 6007 |
|
|
3.891,09 |
| 06/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15122/2024 |
|
|
9,36 |
| TOTAL |
3.900,45 |
3.900,45 |
3.900,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/12/2024 |
9,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,36 |
|
|
