| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15139 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7000.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: compra de diesel s10 para suprir a alta demanda da sec de obras | 6,26 | 43.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: compra de diesel s10 para suprir a alta demanda da sec de obras | 43.820,00 | ||
| 12/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2545; | 42.912,08 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 42.809,09 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15139/2024 | 102,99 | ||
| 24/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -907,92 | ||
| TOTAL | 42.912,08 | 42.912,08 | 42.912,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/12/2024 | 102,99 | 3695/2024 | Lançada |
| TOTAL | 102,99 |
