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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15725	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024	0,00	8.286,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024	8.286,00
20/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024		8.286,00
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			40,00
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			82,86
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			469,57
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			905,56
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			1.140,96
20/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			1.318,42
24/12/2024	Pagamento de Empenho 15725/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.328,63
TOTAL		8.286,00	8.286,00	8.286,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	20/12/2024	40,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	20/12/2024	82,86		Lançada
Banco SICREDI	20/12/2024	469,57		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	20/12/2024	905,56		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	20/12/2024	1.140,96		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	20/12/2024	1.318,42		Lançada
TOTAL		3.957,37