Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15729 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
3.662,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
3.662,75 |
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20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
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3.662,75 |
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20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA CONTRATOS (40) |
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83,25 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA CONTRATOS (40) |
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338,34 |
24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.241,16 |
TOTAL |
3.662,75 |
3.662,75 |
3.662,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
20/12/2024 |
83,25 |
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Lançada |
INSS-Conta contribuições |
20/12/2024 |
338,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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421,59 |
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