| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 336 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 471/2023 PELO PERIODO DE TRES MESES, TRASNFORMADOR DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 471/2023 PELO PERIODO DE TRES MESES, TRASNFORMADOR DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 4.000,00 | ||
| 27/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1012; | 1.100,00 | ||
| 07/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 992,20 | ||
| 07/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2056/2024 | 55,00 | ||
| 07/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2056/2024 | 52,80 | ||
| 25/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1074; | 1.100,00 | ||
| 30/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.047,20 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2056/2024 | 52,80 | ||
| 23/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1088; | 1.100,00 | ||
| 28/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 992,20 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2056/2024 | 55,00 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2056/2024 | 52,80 | ||
| 19/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -700,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/03/2024 | 55,00 | 399/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/03/2024 | 52,80 | 399/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2024 | 52,80 | 1111/2024 | Lançada |
| ISS | 28/05/2024 | 55,00 | 1329/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/05/2024 | 52,80 | 1329/2024 | Lançada |
| TOTAL | 268,40 |
