Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Contator trifásico 25a x 220v
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CONTATOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS |
66,16 |
330,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Contator trifásico 25a x 220v
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CONTATOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS |
330,80 |
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| 26/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2174; |
|
330,80 |
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| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2024
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 17287 |
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326,83 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2091/2024 |
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3,97 |
| TOTAL |
330,80 |
330,80 |
330,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2024 |
3,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,97 |
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