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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2215	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	0,00	10.428,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	10.428,54
27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024		10.428,54
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			49,40
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			460,11
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			730,35
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			832,63
28/02/2024	Pagamento de Empenho 2215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.356,05
TOTAL		10.428,54	10.428,54	10.428,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/02/2024	49,40		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/02/2024	460,11		Lançada
Banco SICREDI	27/02/2024	730,35		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/02/2024	832,63		Lançada
TOTAL		2.072,49