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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2217	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	0,00	19.828,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	19.828,27
27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024		19.828,27
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			20,00
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			59,81
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			140,00
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			788,75
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.196,09
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.573,99
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.815,51
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			3.944,89
28/02/2024	Pagamento de Empenho 2217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.289,23
TOTAL		19.828,27	19.828,27	19.828,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio do sindicato	27/02/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	27/02/2024	59,81		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/02/2024	140,00		Lançada
Banco SICREDI	27/02/2024	788,75		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/02/2024	1.196,09		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/02/2024	1.573,99		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/02/2024	1.815,51		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/02/2024	3.944,89		Lançada
TOTAL		9.539,04