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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2366	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	0,00	6.841,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	6.841,02
27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024		6.841,02
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			38,28
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			577,80
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			593,93
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			894,99
28/02/2024	Pagamento de Empenho 2366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.736,02
TOTAL		6.841,02	6.841,02	6.841,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/02/2024	38,28		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/02/2024	577,80		Lançada
Banco SICREDI	27/02/2024	593,93		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	27/02/2024	894,99		Lançada
TOTAL		2.105,00