| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2700.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 7,22 | 19.494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 19.494,00 | ||
| 04/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/81; | 19.494,00 | ||
| 09/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 | 18.306,80 | ||
| 09/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024 | 543,89 | ||
| 09/04/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024 | 643,31 | ||
| TOTAL | 19.494,00 | 19.494,00 | 19.494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2024 | 543,89 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/04/2024 | 643,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.187,20 |
