| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3600.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFE RENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO. | 6,92 | 24.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFE RENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO. | 24.912,00 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/238; | 24.912,00 | ||
| 03/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 23.591,66 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2717/2024 | 498,24 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2717/2024 | 822,10 | ||
| TOTAL | 24.912,00 | 24.912,00 | 24.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/04/2024 | 498,24 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 03/04/2024 | 822,10 | Lançada | |
| TOTAL | 1.320,34 |
