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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2717	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3600.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFE RENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO.	6,92	24.912,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFE RENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO.	24.912,00
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/238;		24.912,00
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			23.591,66
03/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2717/2024			498,24
03/04/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2717/2024			822,10
TOTAL		24.912,00	24.912,00	24.912,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/04/2024	498,24		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	03/04/2024	822,10		Lançada
TOTAL		1.320,34