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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2718	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3528.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFE RENTE A 28 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	6,85	24.166,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFE RENTE A 28 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	24.166,80
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/240;		22.440,60
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			21.251,25
03/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2718/2024			448,81
03/04/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2718/2024			740,54
TOTAL		24.166,80	22.440,60	22.440,60
SALDO A PAGAR				1.726,20

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/04/2024	448,81	810/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	03/04/2024	740,54	810/2024	Lançada
TOTAL		1.189,35