| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3528.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFE RENTE A 28 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 6,85 | 24.166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFE RENTE A 28 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 24.166,80 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/240; | 22.440,60 | ||
| 03/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 21.251,25 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2718/2024 | 448,81 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2718/2024 | 740,54 | ||
| 15/07/2024 | saldo nao utilizado | -1.726,20 | ||
| TOTAL | 22.440,60 | 22.440,60 | 22.440,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/04/2024 | 448,81 | 810/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 03/04/2024 | 740,54 | 810/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.189,35 |
