Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,MARÇO DE 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,MARÇO DE 2024 |
100,00 |
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| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/490; |
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97,26 |
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| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/491; |
|
100,00 |
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| 13/03/2024 |
ESTORNO EMPENHO |
|
-97,26 |
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| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2024
I A ALCANTARA E CIA LTDA - 13532 |
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97,26 |
| 19/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2753/2024 |
|
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2,74 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/03/2024 |
2,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,74 |
|
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