Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/SERVIÇOS MANUT. VEICULOS E MÁQ. DA SEC;. DE OBRAS,MARÇO DE 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ESTIMATIVA P/SERVIÇOS MANUT. VEICULOS E MÁQ. DA SEC;. DE OBRAS,MARÇO DE 2024 |
200,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7402024; |
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185,78 |
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| 09/04/2024 |
ESTORNO POR EMPENHO MAIOR |
-14,22 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 702 |
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181,56 |
| 17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2818/2024 |
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4,22 |
| TOTAL |
185,78 |
185,78 |
185,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2024 |
4,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,22 |
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