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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2828	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024	0,00	2.064,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024	2.064,43
01/03/2024	FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024		2.064,43
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			15,29
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,00
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,64
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			88,56
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			115,81
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			137,77
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			180,15
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			310,25
06/03/2024	Pagamento de Empenho 2828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.175,96
TOTAL		2.064,43	2.064,43	2.064,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	01/03/2024	15,29		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	01/03/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	01/03/2024	20,64		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/03/2024	88,56		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/03/2024	115,81		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/03/2024	137,77		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/03/2024	180,15		Lançada
Banco SICREDI	01/03/2024	310,25		Lançada
TOTAL		888,47