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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2893	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024	0,00	6.570,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024	6.570,37
01/03/2024	FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024		6.570,37
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			15,35
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			30,70
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			327,56
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			395,07
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			420,74
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			548,95
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			567,66
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			735,47
06/03/2024	Pagamento de Empenho 2893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.448,87
TOTAL		6.570,37	6.570,37	6.570,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	01/03/2024	15,35		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	01/03/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	01/03/2024	30,70		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	01/03/2024	60,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/03/2024	327,56		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	01/03/2024	395,07		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/03/2024	420,74		Lançada
Banrisul conta Consignação	01/03/2024	548,95		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	01/03/2024	567,66		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	01/03/2024	735,47		Lançada
TOTAL		3.121,50