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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	322	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	0,00	5.422,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	5.422,60
18/01/2024	FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024		5.422,60
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			24,01
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			156,09
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			958,13
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			1.396,82
19/01/2024	Pagamento de Empenho 322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.887,55
TOTAL		5.422,60	5.422,60	5.422,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuições IPEPREV	18/01/2024	24,01		Lançada
Contribuições IPEPREV	18/01/2024	156,09		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	18/01/2024	958,13		Lançada
Banco SICREDI	18/01/2024	1.396,82		Lançada
TOTAL		2.535,05