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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3304	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS DEBORA MARÇO 2024	0,00	2.555,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	FÉRIAS FERIAS DEBORA MARÇO 2024	2.555,72
19/03/2024	FOLHA DE FÉRIAS COMPLEMENTAR MARÇO 2023		2.555,72
19/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			20,00
19/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			30,86
19/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			71,56
19/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			286,24
21/03/2024	Pagamento de Empenho 3304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.147,06
TOTAL		2.555,72	2.555,72	2.555,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	19/03/2024	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	19/03/2024	30,86		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	19/03/2024	71,56		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	19/03/2024	286,24		Lançada
TOTAL		408,66