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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	336	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	0,00	5.163,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	5.163,90
18/01/2024	FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024		5.163,90
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			229,78
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			261,52
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			320,02
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			654,75
19/01/2024	Pagamento de Empenho 336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.697,83
TOTAL		5.163,90	5.163,90	5.163,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	18/01/2024	229,78		Lançada
INSS-Conta contribuições	18/01/2024	261,52		Lançada
INSS-Conta contribuições	18/01/2024	320,02		Lançada
Banco SICREDI	18/01/2024	654,75		Lançada
TOTAL		1.466,07