| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 165/70, r13 (radial, aro 13) | 295,40 | 1.181,60 |
| 10.00 | Pneu 185/65, r14 (radial, aro 14) | 286,30 | 2.863,00 |
| 18.00 | Pneu 205/60, r16, 92h (radial, aro 16, índice carga 92, índice de velocidade h, misto) | 367,26 | 6.610,68 |
| 6.00 | Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS SPIND IYO4710,JBG6I07,JBDH7D60,LOGANS JAE9G30,JAE9G35, CELTA IWG8337. | 549,99 | 3.299,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Pneu 165/70, r13 (radial, aro 13) Pneu 185/65, r14 (radial, aro 14) Pneu 205/60, r16, 92h (radial, aro 16, índice carga 92, índice de velocidade h, misto) Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS SPIND IYO4710,JBG6I07,JBDH7D60,LOGANS JAE9G30,JAE9G35, CELTA IWG8337. | 13.955,22 | ||
| 19/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2068; | 13.787,76 | ||
| 23/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 13.622,31 | ||
| 23/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3520/2024 | 165,45 | ||
| 01/08/2024 | saldo nao utilizado | -167,46 | ||
| TOTAL | 13.787,76 | 13.787,76 | 13.787,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2024 | 165,45 | 1037/2024 | Lançada |
| TOTAL | 165,45 |
