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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	356	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	0,00	10.743,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	10.743,25
18/01/2024	FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024		10.743,25
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			30,70
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			40,00
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			46,05
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			84,72
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			100,00
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			269,49
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			280,04
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			833,84
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			1.113,17
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			1.535,56
19/01/2024	Pagamento de Empenho 356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.409,68
TOTAL		10.743,25	10.743,25	10.743,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	18/01/2024	30,70		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	18/01/2024	40,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	18/01/2024	46,05		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	18/01/2024	84,72		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	18/01/2024	100,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	18/01/2024	269,49		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	18/01/2024	280,04		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	18/01/2024	833,84		Lançada
Banco SICREDI	18/01/2024	1.113,17		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	18/01/2024	1.535,56		Lançada
TOTAL		4.333,57