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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3613	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2024	0,00	22.919,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2024	22.919,41
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024		22.919,41
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			111,28
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			200,00
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			335,66
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			422,44
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			430,15
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			1.358,41
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			1.773,42
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			2.982,74
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			3.880,69
27/03/2024	Pagamento de Empenho 3613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.424,62
TOTAL		22.919,41	22.919,41	22.919,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/03/2024	111,28		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/03/2024	200,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/03/2024	335,66		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	27/03/2024	422,44		Lançada
Convênio do sindicato	27/03/2024	430,15		Lançada
Banco SICREDI	27/03/2024	1.358,41		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/03/2024	1.773,42		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/03/2024	2.982,74		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/03/2024	3.880,69		Lançada
TOTAL		11.494,79