Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
0,00 |
9.144,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
9.144,32 |
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| 27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 |
|
9.144,32 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS/PENSIONISTAS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS PENSIONISTAS |
|
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127,08 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS PENSIONISTAS |
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1.145,83 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3873/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.871,41 |
| TOTAL |
9.144,32 |
9.144,32 |
9.144,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IPERGS - Conta Contribuições |
27/03/2024 |
127,08 |
|
Lançada |
| Banrisul conta Consignação |
27/03/2024 |
1.145,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.272,91 |
|
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