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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	389	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	0,00	3.643,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	3.643,17
18/01/2024	FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024		3.643,17
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT			20,00
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT			36,43
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT			908,85
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - FUNDEB - CLT			1.071,09
19/01/2024	Pagamento de Empenho 389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.606,80
TOTAL		3.643,17	3.643,17	3.643,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	18/01/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	18/01/2024	36,43		Lançada
INSS-Conta contribuições	18/01/2024	908,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	18/01/2024	1.071,09		Lançada
TOTAL		2.036,37