Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas |
34,90 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas |
698,00 |
|
|
| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000002198; |
|
698,00 |
|
| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2024
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 17287 |
|
|
689,62 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4067/2024 |
|
|
8,38 |
| TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2024 |
8,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,38 |
|
|
