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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2024	0,00	2.683,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2024	2.683,51
03/04/2024	FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2024		2.683,51
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			26,84
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			47,10
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			65,75
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			235,50
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			328,73
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			350,00
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			362,02
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			386,13
04/04/2024	Pagamento de Empenho 4115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			861,44
TOTAL		2.683,51	2.683,51	2.683,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/04/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	03/04/2024	26,84		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2024	47,10		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2024	65,75		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2024	235,50		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2024	328,73		Lançada
Banco SICREDI	03/04/2024	350,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/04/2024	362,02		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/04/2024	386,13		Lançada
TOTAL		1.822,07