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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4129	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2024	0,00	2.064,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2024	2.064,43
03/04/2024	FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2024		2.064,43
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,58
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			104,58
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			119,52
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			141,62
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			161,85
03/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			628,59
04/04/2024	Pagamento de Empenho 4129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			827,69
TOTAL		2.064,43	2.064,43	2.064,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/04/2024	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/04/2024	60,58		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2024	104,58		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2024	119,52		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2024	141,62		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2024	161,85		Lançada
Banco SICREDI	03/04/2024	628,59		Lançada
TOTAL		1.236,74