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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	416	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	0,00	2.555,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024	2.555,72
18/01/2024	FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024		2.555,72
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			20,00
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			25,56
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			162,80
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			165,73
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			202,00
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			212,89
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			471,35
19/01/2024	Pagamento de Empenho 416/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.295,39
TOTAL		2.555,72	2.555,72	2.555,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	18/01/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	18/01/2024	25,56		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	18/01/2024	162,80		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	18/01/2024	165,73		Lançada
Banco SICREDI	18/01/2024	202,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	18/01/2024	212,89		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	18/01/2024	471,35		Lançada
TOTAL		1.260,33