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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5144	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2400.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	6,92	16.608,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	16.608,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/241;		15.777,60
30/04/2024	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-15.777,60
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 241;		15.777,60
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2024 - REF. MAIO/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			14.941,39
10/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2024			315,55
10/05/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5144/2024			520,66
15/07/2024	saldo nao utilizado	-830,40
TOTAL		15.777,60	15.777,60	15.777,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/05/2024	315,55	1157/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/05/2024	520,66	1157/2024	Lançada
TOTAL		836,21