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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5145	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1360.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	8,18	11.124,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	11.124,80
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/242;		10.568,56
30/04/2024	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-10.568,56
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 242;		10.568,56
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2024 - REF. MAIO/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			10.008,43
10/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5145/2024			211,37
10/05/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5145/2024			348,76
15/07/2024	saldo nao utilizado	-556,24
TOTAL		10.568,56	10.568,56	10.568,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/05/2024	211,37	1159/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/05/2024	348,76	1159/2024	Lançada
TOTAL		560,13