Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5146	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2520.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	6,85	17.262,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL.	17.262,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/243;		16.398,90
30/04/2024	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-16.398,90
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 243;		16.398,90
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5146/2024 - REF. MAIO/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			15.529,76
10/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2024			327,98
10/05/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5146/2024			541,16
15/07/2024	saldo nao utilizado	-863,10
TOTAL		16.398,90	16.398,90	16.398,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/05/2024	327,98	1158/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/05/2024	541,16	1158/2024	Lançada
TOTAL		869,14