| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL | 7,22 | 12.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL | 12.996,00 | ||
| 03/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 82; | 12.346,20 | ||
| 10/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024 - REF. MAIO/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 | 11.594,32 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5149/2024 | 344,46 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5149/2024 | 407,42 | ||
| 15/07/2024 | saldo nao utilizado | -649,80 | ||
| TOTAL | 12.346,20 | 12.346,20 | 12.346,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/05/2024 | 344,46 | 1163/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/05/2024 | 407,42 | 1163/2024 | Lançada |
| TOTAL | 751,88 |
