Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5149 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1800.00 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL |
7,22 |
12.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL |
12.996,00 |
|
|
| 03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 82; |
|
12.346,20 |
|
| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024 - REF. MAIO/2024
OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 |
|
|
11.594,32 |
| 10/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5149/2024 |
|
|
344,46 |
| 10/05/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5149/2024 |
|
|
407,42 |
| 15/07/2024 |
saldo nao utilizado |
-649,80 |
|
|
| TOTAL |
12.346,20 |
12.346,20 |
12.346,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/05/2024 |
344,46 |
1163/2024 |
Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços |
10/05/2024 |
407,42 |
1163/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
751,88 |
|
|
