Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5403 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2487.56 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO D ECOMBUSTIVEIS PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,03 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO D ECOMBUSTIVEIS PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
15.000,00 |
|
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| 10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2108; |
|
13.863,46 |
|
| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
13.830,19 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5403/2024 |
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33,27 |
| TOTAL |
15.000,00 |
13.863,46 |
13.863,46 |
| SALDO A PAGAR |
1.136,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/06/2024 |
33,27 |
1504/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
33,27 |
|
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