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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5615	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS MAIO 2024	0,00	3.701,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	FÉRIAS FERIAS MAIO 2024	3.701,69
10/05/2024	FOLHA DE FÉRIAS MAIO/2024		3.701,69
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,37
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			41,67
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			57,30
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			208,36
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			361,39
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			391,32
10/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			589,99
13/05/2024	Pagamento de Empenho 5615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.995,29
TOTAL		3.701,69	3.701,69	3.701,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	10/05/2024	16,37		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	10/05/2024	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	10/05/2024	41,67		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	10/05/2024	57,30		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	10/05/2024	208,36		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	10/05/2024	361,39		Lançada
Banco SICREDI	10/05/2024	391,32		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	10/05/2024	589,99		Lançada
TOTAL		1.706,40